CDI – Client Operations Officer – Fund Execution H/F

Job Description

Vous souhaitez développer votre expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ?Nous avons une opportunité en tant que Client Operations Officer au sein du département Fund Distribution. Votre équipe Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département Fund Distribution Services (FDS) qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge). Il est organisé en 4 activités : Support et coordinationTraitement des ordres clientsCentralisation et gestion du passifVie sociale des fonds.Vos missions En tant que Client Operations Officer, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance de la clientèle.A ce titre, vous prenez en charge les missions suivantes :Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients (par fax, swift, fichier ou outil Internet)Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécutionConfirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externesSaisir les ordres clients dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et étrangers si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing)Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne finGérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et supportRelancer les centralisateursEffectuer les différents contrôles liés au bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouementContrôler des signatures pour les ordres de plus de 10 millionsAssurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour toute demande d’information ou réclamationAssurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat)Etablir mensuellement des attestations de positions aux clients qui ont pris la prestationAssurer l’analyse et le suivi dans le cas d’un Onboarding clientProcéder aux transferts de postions et gérer comptablement le suivi dans GlobeRédiger les modes opératoires Ce poste vous permettra d’être polyvalent à la fois dans la gestion des opérations en ayant la vision globale mais également au niveau de la relation client via les demandes clients reçues dans notre CRM.Vous participerez également à la rédaction des modes opératoires.  #LI-FO1

CDD

Vous savez mettre en œuvre les compétences suivantes :Esprit d’analyse et de synthèseRigueur et fiabilitéCapacité à coopérer et à travailler en équipeRéactivité, initiativeExcellente communication à l’oral et à l’écrit en anglais et français

Bac + 5 / M2 et plus

Vous êtes diplômé d’un Master Banque/Finance ou équivalent.
Vous avez une expérience de minimum 3 ans dans les fonds OPCVM et incluant de la relation client.

3 – 5 ans

Luxembourg – Luxembourg